Gerenciamento de dinheiro na negociação de divisas

A regra de gerenciamento de dinheiro de 5%.

por Richard Krivo.

Eu li em algum lugar que você deve arriscar não mais de 5% por comércio. Eu tenho negociado 3% por comércio e provavelmente aberto 4 posições por dia. Então eu arrisquei 12% por dia. Ouvindo um de seus webinars sobre este tópico de 5%, eu deveria arriscar 1,25% por comércio (5% no total)? Eu sempre tive a impressão de que "não mais de 5% por comércio" significava que todos os negócios que você abriria não deveriam arriscar mais de 5% de sua conta. eg. $ 1000: 1º comércio: pode arriscar $ 50, 2º comércio (primeiro comércio ainda aberto): ainda pode arriscar $ 50, etc.

A regra de 5% refere-se ao valor TOTAL do saldo da conta em risco a qualquer momento. NÃO em qualquer comércio individual. Então, se você tiver um comércio aberto, 5% é o risco máximo permitido. Se você tiver dois negócios aberto, seria 2,5% por comércio e assim por diante. Pense nisso desta forma, se fosse 5% por comércio, um comerciante poderia abrir cinco negociações arriscando 5% em cada comércio e ainda estar dentro das regras. O que impediria um comerciante de abrir dez negócios e arriscar apenas 5% em cada um? Tem que haver algo que impede o comerciante de superar a sua conta e que algo é o risco de & ldquo; 5% em qualquer momento & rdquo; parte da regra. Caso contrário, como você pode ver dos 5% anteriores por exemplo de comércio, o comerciante com cinco negócios com 5% de risco de conta em cada um teria 25% de sua conta em risco e o comerciante com dez negócios teria tido 50% de seus conta em risco. Claramente, nenhum desses seria uma situação em que um comerciante prudente desejaria se encontrar.

Saiba mais sobre a regra de 5% e determine a alavancagem apropriada para sua conta:

--- Escrito por Richard Krivo, Instrutor de Negociação.

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Estratégias básicas de gerenciamento de dinheiro.

No cotidiano, e na disciplina da negociação ativa dez vezes, & # 8220; gerenciamento de dinheiro & # 8221; desempenha um papel fundamental em uma grande parte de todas as decisões. Como um termo, o gerenciamento de dinheiro é definido como o processo de saber onde o dinheiro está indo, como ele está sendo gasto e ter um plano bem desenvolvido para facilitar um final específico. 1) Retirado 22 de julho de 2018 https: // balancetrack / moneymanagement / Se um está comprando alimentos em um supermercado ou negociando ativamente um mercado de ações, a implementação de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro é uma parte fundamental da realização de um resultado desejável.

Identificando riscos e selecionando uma estratégia de gerenciamento de dinheiro apropriada.

O risco é a exposição ao perigo. Nos mercados financeiros, o risco causado pelo risco para o participante do mercado é a perda de capital. A alavancagem aplicada, a rentabilidade potencial e o custo do comércio são fatores que contribuem para o risco presente em uma situação comercial específica. A negociação na margem pode resultar em perdas que excedem os fundos depositados.

Os princípios da gestão do dinheiro abordam o risco da perspectiva do comerciante, relacionando o mercado com a metodologia de negociação adotada e com o capital de negociação. É importante lembrar que o resultado de um comércio específico depende de muitas variáveis ​​e continua a ser uma incerteza até o fim. Em qualquer comércio, o elemento de risco é muito real e ninguém pode garantir lucro ou garantia contra perda. Os riscos podem ser mitigados, mas não erradicados, através do uso de uma estratégia bem concebida de gerenciamento de dinheiro.

Selecionar uma estratégia abrangente de gerenciamento de dinheiro para a operação comercial pode ser um esforço desafiador. As estratégias variam muito e dependem do sistema ou metodologia de negociação adotada, do mercado comercializado e dos insumos de capital disponíveis. No entanto, independentemente das circunstâncias que envolvem a operação de negociação, a estratégia de gerenciamento de dinheiro deve abordar claramente as seguintes questões:

Qual porcentagem do saldo da conta de negociação pode ser alocada para um comércio específico? Em caso de perda, quanto tempo está disponível para retomar as atividades de negociação? Qual o grau de alavancagem a ser usado em um comércio específico?

Cada uma dessas três questões fala do principal objetivo de uma estratégia abrangente de gerenciamento de dinheiro: utilizar o capital disponível de forma eficiente, promovendo a longevidade no mercado e minimizando qualquer risco de capital indevido. Uma estratégia eficaz de gerenciamento de dinheiro preserva a integridade da metodologia de negociação adotada, dando à operação comercial a melhor chance possível de sucesso.

A alavancagem é uma espada de dois gumes, pois pode aumentar significativamente os lucros, bem como as perdas.

Estratégias básicas de gerenciamento de dinheiro.

Foi dito que não há nada novo sob o sol. # 8221; Isso certamente é preciso ao tentar maximizar os retornos de um sistema comercial através da implementação de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. As estratégias variam de agressivo a passivo, dependendo do foco primário da abordagem. Estratégias agressivas muitas vezes empregam maior alavancagem com o objetivo de grandes lucros periódicos, e as estratégias passivas são de natureza conservadora, sendo a preservação do capital o principal objetivo.

Diversas ideias e diretrizes estão associadas a uma gestão prudente do dinheiro. Um desses conceitos é a noção de negociação consistente usando uma relação de risco positivo para recompensas. Uma razão de risco para recompensar (R: R) é a quantidade de capital inicialmente arriscada em proporção ao lucro potencial de uma negociação bem-sucedida.

Selecionar trades com recompensa maior ou igual a risco é uma prática comum entre os comerciantes ativos. À medida que o risco cresce mais do que a recompensa, é necessária uma maior taxa de negociações bem-sucedidas para sustentar a rentabilidade. Por outro lado, se o potencial de recompensa em um comércio bem sucedido for várias vezes o risco inicial, um comerciante não possui uma alta taxa de negociações vencedoras para gerar lucros.

Exercitar um bom gerenciamento de dinheiro não é um empreendimento pequeno e continua sendo um dos maiores desafios que um comerciante ou investidor ativo enfrentará. No entanto, através do desenvolvimento de objetivos realistas e da aplicação consistente de conceitos como risco positivo versus recompensa, uma grande variedade de estratégias pode ser efetiva.

Método de Risco Plano.

O & # 8220; flat & # 8221; ou & # 8220; constante & # 8221; método de risco é o tipo mais básico de estratégia de gerenciamento de dinheiro. Sob o risco fixo, a estratégia é exatamente como parece: um arrisca uma parcela de capital constante e pré-determinada em cada comércio em busca de um lucro aceitável.

Os parâmetros de risco planos variam dependendo da capitalização da conta de negociação, do mercado negociado, dos objetivos de lucro e do apetite de risco geral do comerciante ou investidor individual. Um valor de risco comumente usado na área de investimento e comercialização é um valor agregado não superior a 1-3% do saldo inicial da conta por comércio.

A mecânica do método de risco plano é relativamente simples. Se uma conta comercial tiver um saldo de US $ 25.000 e uma tolerância de risco de 3%, então o valor máximo a ser arriscado em qualquer operação é de US $ 750. O resultado de um determinado comércio não tem influência no valor de risco do próximo comércio. Permanece constante de 3% do saldo da conta inicial.

O risco plano pode ser adaptado para refletir a quantidade de alavancagem colocada sobre a conta de negociação em qualquer momento em vez de em uma base comercial. Em mercados ativos, as oportunidades comerciais geralmente surgem rapidamente, forçando um comerciante a agir imediatamente ou a perder. Um subproduto de transações múltiplas que ocorrem simultaneamente é um risco crescente.

Dada a conta de negociação de US $ 25.000, e uma tolerância ao risco de 3%, três negociações abertas simultaneamente produzem uma exposição total de US $ 2250. Se os parâmetros de risco planos forem adaptados para refletir 3% da conta de negociação para ser colocada em risco a qualquer momento, o risco de capital inicial permanece em US $ 750. Os US $ 750 podem então ser relegados a um comércio, ou se espalharem entre os três negócios com parâmetros de gerenciamento de comércio ajustados.

Vantagens do risco plano:

Evita perda catastrófica Promove a longevidade no mercado Reduz a variação de curto prazo no valor da conta.

Desvantagens do risco plano:

Limita os lucros potenciais Longas durações para a recuperação da conta após períodos de retirada sustentada Impulsiona o local na definição de parâmetros de risco adequados.

Numerosas variações de risco plano são utilizadas por comerciantes e investidores no mercado. Um dos mais comuns é conhecido como & # 8220; compounding & # 8221; ou & # 8220; reinvestir. & # 8221; A composição simples aplica a porcentagem de risco predefinida ao saldo da conta, pois flutua. Esta é uma prática comum que emprega certas partes do risco plano enquanto tenta aumentar os retornos à medida que a conta cresce e limita as perdas à medida que diminui.

Kelly Criterion.

O & # 8220; Kelly Criterion & # 8221; é uma fórmula matemática que se origina no trabalho estatístico realizado na década de 1950. No que diz respeito à negociação e ao investimento, a fórmula tenta definir a quantidade ideal de capital a ser arriscada em um determinado comércio de acordo com a probabilidade de sucesso desse comércio.

Em contraste com o risco plano, o Kelly Criterion promove a idéia de que o aumento do risco de capital se justifica por uma maior probabilidade de sucesso. Por exemplo, se um comércio tiver uma probabilidade de sucesso de 90%, a quantidade apropriada de capital a ser alocada é muito maior do que um comércio com uma taxa de sucesso muito menor (10%).

Cálculo do critério Kelly pode ser um desafio, portanto, as plataformas de negociação e os provedores de software financeiro automatizaram a capacidade de realizar o cálculo com facilidade. Existem muitas variações da fórmula, mas muitos comerciantes e investidores usam esta versão simplificada:

A mecânica da fórmula Kelly para uma taxa de sucesso esperada de 60%, ganho de 5% e perda de 4% são realizadas da seguinte forma:

Nessa situação, de acordo com o Critério Kelly, o risco apropriado não é superior a 28% da conta comercial.

Vantagens do critério Kelly:

Grandes retornos potenciais Exposição limitada à conta de negociação Capacidade de maximizar os retornos em negociações de alta probabilidade.

Desvantagens do critério Kelly:

Perdas sucessivas levam ao desastre. As altas probabilidades de sucesso equivalem a valores de risco enormes para negociações únicas. A variância de grande valor da conta pode inibir a capacidade de sustentar as operações de negociação.

Variações complexas desta fórmula são empregadas em mercados em todo o mundo. As relações estatísticas presentes na fórmula são amplamente utilizadas nas áreas de gerenciamento de hedge funds e diversificação de portfólio.

Estratégia Martingale.

A estratégia de Martingale é um dos mais antigos sistemas de especulação do mundo. As suas aplicações aos jogos de azar, além dos mercados financeiros, foram o foco de estudos acadêmicos e empreendimentos capitalistas abundantes.

Em termos básicos, a estratégia de Martingale sugere que um jogador tenha um lucro predefinido em uma vitória e duplica o valor do risco após uma perda. Supondo que o jogo em questão tenha chances de 50/50 em relação ao jogador, e o jogador sempre dupla e # 8221; Após uma perda, um lucro é garantido porque as apostas maiores cobrem as perdas menores.

Na prática, aderir ao Martingale requer um grande compromisso. O capital necessário para duplicar o valor do risco no meio de uma série de perda prolongada é substancial. Considere o seguinte cenário assumindo uma probabilidade de sucesso de 50/50, o ganho líquido é igual à perda líquida e o valor do risco inicial é de apenas US $ 5. O capital de risco necessário após um número relativamente pequeno de perdas consecutivas cresce exponencialmente:

5 perdas consecutivas: US $ 80 8 perdas consecutivas: US $ 640 10 perdas consecutivas: US $ 2.560 12 perdas consecutivas: US $ 10.240.

Como o exemplo mostra, as perdas consecutivas são devastadoras para a sustentabilidade da Martingale e podem rapidamente levar à "ruína do jogador" # 8221;

No mundo das finanças, o sistema Martingale tem sido praticado há anos. Como os mercados são dinâmicos ea negociação de instrumentos financeiros não existe como um sistema binário simples, a oportunidade está presente para aumentar a exposição em uma posição negativa na tentativa de lucro.

Por exemplo, considere um cenário comercial relacionado ao WTI Crude Oil na troca de futuros da CME Globex. Assumindo parâmetros de comércio de uma relação risco / recompensa 1: 1 e um valor imaginário de perda de parada de US $ .10, a seguinte sequência de eventos fornece uma ilustração da estratégia Martingale em ação:

O comerciante insere uma ordem de mercado para comprar no contrato de petróleo bruto em US $ 40 e é preenchido ao preço desejado. O mercado move-se imediatamente contra a posição e os retiros de preços para US $ 39,90. À medida que o preço atinge a parada imaginária em US $ 39,90, outro contrato é comprado. Não é necessário fechar a posição atual e entrar uma nova ordem para o dobro do tamanho do contrato. Simplesmente duplicar o número de contratos ativos à medida que a parada imaginária é atingida realiza a mesma função. A posição atual do comerciante é longo dois contratos de um preço líquido de US $ 39,95. O atual ponto de equilíbrio para o comércio é agora US $ 39.95. A meta de lucro é US $ 40,00. A responsabilidade atual para a conta de negociação é de US $ 100 (US $ 10 por US $ 0,01 de preço de mercado), já que o preço atual do mercado é de US $ 39,90. A partir daqui, o gerenciamento comercial ativo é dinâmico. Se o preço se mover em favor da nova posição, o lucro pode ser realizado. Se o preço continuar a mover-se contra a posição, o número de contratos comprados pelo comerciante é duplicado em cada ponto de perda de parada imaginário.

Em teoria, a adição de alavancagem aumenta a chance de capitalizar uma reversão do mercado. Na prática, o capital necessário para carregar grandes posições negativas pode ser esmagador. Uma estratégia de gerenciamento comercial que pode ser usada para limitar o risco assumido pela implementação de uma estratégia de Martingale é a parada final. No caso de um cenário de Martingale conforme descrito acima, uma parada posterior pode ser usada para limitar a responsabilidade total de uma operação à medida que os movimentos de preços se assemelham a tí no favor do comércio.

As vantagens da Martingale na negociação:

Os mercados com limites de alcance proporcionam maiores probabilidades de negociações bem sucedidas. Melhora a possibilidade de manter a lucratividade de curto prazo. Os objetivos de lucro são predefinidos e os retornos são quantificáveis.

As desvantagens da Martingale na negociação:

Os mercados de tendências podem levar a uma ruína financeira A alavancagem necessária para a dupla exposição pode se multiplicar rapidamente Potenciais enormes reservas de capital são necessárias para manter uma posição aberta.

A questão do tipo de estratégia de gerenciamento de dinheiro a empregar depende muito da personalidade do comerciante e do escopo geral da operação de negociação. As estratégias conservadoras, como o risco plano, podem adequar-se a algumas operações comerciais. Por outro lado, os comerciantes bem capitalizados podem ter o poder de compra e a capacidade de empregar abordagens mais agressivas, como o Critério Kelly ou o sistema Martingale, para suas empresas comerciais.

Independentemente do estilo de gestão do dinheiro adotado, é imperativo que se ajuste à metodologia de negociação, insumos de capital e metas da operação de negociação como um todo. A gestão do dinheiro não pode garantir lucros ou contra perdas, mas pode ajudar a otimizar o efeito de ganhar negócios e reduzir o impacto das perdas.

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Forex: questões de gerenciamento de dinheiro.

Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor conjunto de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendendo lições difíceis.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.

Estilos de gerenciamento de dinheiro.

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação.

Quatro tipos de paradas.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse valor geralmente é considerado o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.

2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa parada de volatilidade com Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço "combinado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.

4. Margem Parada - Esta é talvez a mais pouco ortodoxa de todas as estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de divisas podem liquidar suas posições de clientes quase assim que desencadeiam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes estrangeiros raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, já que os computadores fecham automaticamente todas as posições.

Esta estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subdivide seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de US $ 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de divisas, mas apenas $ 1.000 em vez de US $ 10.000, deixando os outros US $ 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes do forex oferecem alavancagem de 100: 1, então um depósito de US $ 1.000 permitiria ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante desencadeia uma chamada de margem (uma vez que $ 1.000 é o mínimo que o revendedor precisa). Assim, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite seu quarto por quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor precisa de uma margem de US $ 500, portanto, US $ 1.000 a 100 pontos perda * 50,000 lote = $ 500). Independentemente de quanto alavancagem assumisse o comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela fizesse muitas mudanças em uma configuração potencialmente lucrativa sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o estilo de "ter um monte, apostar um bando", essa abordagem pode ser bastante interessante.

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.

Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.

1. Quantificar seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.

2. Evite trocar de forma agressiva.

Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.

4. Admita quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.

É por isso que você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.

Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2018, o franco suiço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use Some Form of Stop.

Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.

Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não se comercialize na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: pense a longo prazo.

Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.

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Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Forex Trading Money Management & # 8211; Um artigo de abertura dos olhos.

Um artigo de abertura de olho sobre Forex Trading Money Management.

Esta publicação foi escrita para expor algumas verdades e alguns mitos em torno do tema de gerenciamento de seu capital comercial. A maior parte da informação sobre o gerenciamento de dinheiro é completamente inútil na minha opinião e não funcionará bem na negociação profissional. O que a maioria dos comerciantes são ensinados sobre gerenciamento de dinheiro geralmente é # 8216; mentiras & # 8217; inventado pela indústria para ajudá-lo a perder seu dinheiro & # 8220; mais lento e # 8221; para que os corretores possam fazer mais comissões / spreads de você. Se você estiver usando a regra de gerenciamento de dinheiro de 2%, este artigo pode colocar essa teoria em questão, qual é o ponto # 8230; para fazer você pensar sobre isso de todos os ângulos e perspectivas. Eu também acredito que pessoas que ensinam o & # 8216; porcentagem de conta & # 8217; método de gerenciamento de risco não compreendo realmente quão arbitrária é essa idéia. A razão é simples & # 8230; Todo tamanho de conta de comerciante será diferente e cada perfil de risco de pessoas, patrimônio líquido e nível de habilidade é diferente. Se você simplesmente tomar uma porcentagem do dinheiro que está em sua conta de negociação para arriscar em cada comércio, é puramente arbitrário. O que você está preparado para perder ou arriscar em cada comércio é muito mais complexo do que apenas arrancar 2% ou 4% ou 10% do ar. Deixe-me explicar & # 8230;

Eu vou avisar-lhe que o que você está prestes a ler é susceptível de ser contraditório com o que você já aprendeu sobre gerenciamento de dinheiro forex e controle de riscos em outros lugares. Eu só posso dizer-lhe que o que estou a divulgar é a forma como troco e é a forma como muitos comerciantes de divisas profissionais gerem capital. Então prepare-se, abra sua mente e aproveite este artigo sobre como efetivamente aumentar a sua conta de negociação através da gestão eficaz do seu dinheiro. Basta lembrar, tudo sobre o que falo neste site é baseado em aplicações do mundo real, e não na teoria reciclada.

Todo mundo sabe que a gestão do dinheiro é um aspecto crucial da negociação forex bem-sucedida. No entanto, a maioria das pessoas não gasta tempo suficiente concentrando-se no desenvolvimento ou implementação de um plano de gerenciamento de dinheiro. O paradoxo disso é que até você desenvolver suas habilidades de gerenciamento de dinheiro e usá-las consistentemente em cada comércio que você executa, você nunca será um comerciante consistentemente lucrativo.

Quero dar-lhe uma perspectiva profissional sobre o gerenciamento de dinheiro e dissipar alguns mitos comuns flutuando em torno do mundo comercial em relação ao conceito de gerenciamento de dinheiro. Nós ouvimos muitas idéias diferentes sobre o controle de riscos e a tomada de lucros de várias fontes, grande parte dessa informação é conflitante e, portanto, não é surpreendente que muitos comerciantes se confundam e simplesmente desistam de implementar um plano efetivo de gerenciamento de dinheiro forex, que, claro, leva a liderança à sua morte. Eu tenho negociado com sucesso os mercados financeiros por quase uma década e eu mandei a habilidade de recompensa de risco e como utilizá-la efetivamente para aumentar pequenas somas de dinheiro em somas de dinheiro maiores de forma relativamente rápida.

Mito 1: os comerciantes devem se concentrar em pips.

Você pode ter ouvido que você deve se concentrar em pips ganhos ou perdidos em vez de dólares ganhos ou perdidos. O raciocínio por trás desse mito de gerenciamento de dinheiro é que, se você se concentrar em pips em vez de dólar, de alguma forma não se tornará emocional sobre sua negociação, porque você não estará pensando em sua conta de negociação em termos monetários, mas sim como um jogo de pontos. Se isso não parecer ridículo para você, deveria. O ponto inteiro de negociação e investimento é ganhar dinheiro e você precisa estar conscientemente ciente de quanto dinheiro você tem em risco em cada comércio para que a realidade da situação seja efetivamente transmitida. Você acha que os empresários tratam suas declarações trimestrais de lucros e perdas como um jogo de pontos que de alguma forma está separado da realidade de fazer ou perder dinheiro real? Claro que não, quando você pensa nestes termos, parece ridículo tratar suas atividades comerciais como um jogo. O comércio deve ser tratado como um negócio, porque é o que é, se você quer ser consistentemente rentável, você precisa tratar cada comércio como uma transação comercial. Assim como qualquer transação comercial tem a possibilidade de risco e de recompensa, o mesmo acontece com todos os negócios que você executa. A linha inferior é que pensar em seus negócios em termos de pips e não de dólares efetivamente fará com que as negociações pareçam menos reais e, assim, abrir a porta para você, trate menos a sério do que você faria.

Do ponto de vista matemático, pensando em negociação em termos de & # 8220; quantos pips você perde ou ganha? # 8221; é completamente irrelevante. O problema é que cada comerciante trocará um tamanho de posição diferente, portanto, devemos definir o risco em termos de "Ddollars em risco ou dólares ganhos" # 8221 ;. Só porque você arrisca uma grande quantidade de pips, não significa que você está arriscando uma grande quantidade de seu capital, como é o caso, se você tiver uma parada apertada, isso não significa que você arrisque uma pequena quantidade de capital.

Mito 2: arriscar 1% ou 2% em cada comércio é uma boa maneira de aumentar sua conta.

Este é um dos mitos de gerenciamento de dinheiro mais comuns que você provavelmente terá ouvido. Embora pareça bom em teoria, a realidade é que a maioria, se os comerciantes de varejo de divisas estão começando com uma conta de negociação que tem US $ 5.000 ou menos. Então, acreditar que você crescerá sua conta com eficiência e relativamente rapidamente, ao arriscar 1% ou 2% por comércio, é simplesmente bobo. Digamos que você perca 5 negociações seguidas, se você estivesse arriscando 2% sua conta agora está abaixo de US $ 4.519,60, agora você ainda está arriscando 2% por comércio, mas esse mesmo 2% agora é um tamanho de posição menor do que era quando sua conta era de US $ 5.000.

Assim, no modelo de risco%, à medida que você perde negócios, você reduz automaticamente o tamanho da sua posição. O que nem sempre é o melhor curso de ação. As evidências psicológicas que sugerem a natureza humana para se tornar mais avessas ao risco após uma série de negociações perdidas e menos avessas ao risco após uma série de negócios vencedores, mas isso não significa o risco de qualquer um comércio se torna mais ou menos simplesmente porque você perdeu ou ganhou em seu comércio anterior. Como podemos ver no meu artigo sobre resultados comerciais distribuídos aleatoriamente, os resultados do seu comércio anterior não significam nada para o resultado de seu próximo comércio.

O que acaba acontecendo quando os comerciantes usam o modelo% risk é que eles começam bem, eles arriscam 1 ou 2% em seus primeiros negócios, e talvez eles até os ganhem todos. Mas, uma vez que eles começam a bater uma série de perdedores, eles percebem que todos os seus ganhos foram apagados e levará bastante tempo para recuperar o dinheiro que perderam. Eles então procedem a OVER-TRADE e levam menos configurações de qualidade porque agora eles percebem quanto tempo levará a eles apenas para recuperar o risco, mesmo se eles apenas arrisquem 1% a 2% por comércio.

Assim, enquanto este método de gerenciamento de dinheiro permitirá que você arrisque pequenas quantidades em cada comércio e, portanto, teoricamente, limite seus erros de comércio emocional, a maioria das pessoas simplesmente não tem paciência para arriscar 1 ou 2% por comércio em suas contas de negociação relativamente pequenas , eventualmente levará a uma negociação excessiva, que é sobre a pior coisa que você pode fazer para sua linha de fundo. Também é uma tarefa difícil se recuperar de um período reduzido. Lembre-se, uma vez que você tirou, usando um método de 2% por comércio, seu risco cada comércio será menor, portanto, sua taxa de recuperação de lucros é mais lenta e dificulta o esforço dos comerciantes.

O fato mais importante é este ... se você começar com US $ 10.000, e extraído para US $ 5.000, usando um método% fixo, levará você # 8220; muito mais longo e # 8221; para recuperar porque você começou a arriscar 2% por comércio, que foi de US $ 200, mas no nível de retirada de US $ 5.000, seu único risco de US $ 100 por comércio, então, mesmo se você tiver uma boa série de vitórias, seu capital está se recuperando em & # 8220; metade da taxa & # 8221; seria usando $ 82 por risco de comércio.

Mito 3: maior pára arriscar mais dinheiro do que paradas menores.

Muitos comerciantes acreditam erroneamente que, se eles colocam uma perda de parada mais ampla em seu comércio, eles aumentarão necessariamente o risco. Da mesma forma, muitos comerciantes acreditam que, ao usar uma perda de parada menor, eles necessariamente diminuirão o risco no comércio. Os comerciantes que estão mantendo essas falsas crenças estão fazendo isso porque eles não entendem o conceito de dimensionamento de posição de Forex.

O dimensionamento da posição é o conceito de ajustar o tamanho da sua posição ou o número de lotes que você está negociando, para atender ao posicionamento e ao tamanho do risco desejado. Por exemplo, diga que você arrisca $ 200 por comércio, com uma perda de 100 pip stop você trocaria 2 mini-lotes: US $ 2 por pip x 100 pips = $ 200.

Agora, você quer trocar uma estratégia de forex da barra de pin, mas a cauda é excepcionalmente longa, mas você ainda gostaria de colocar sua parada acima da parte alta da cauda, ​​embora isso signifique que você tenha uma perda de parada de 200 pip. Você ainda pode arriscar os mesmos $ 200 neste comércio, você precisará ajustar seu tamanho de posição para atender a essa perda de parada mais ampla, e você ajustaria a posição para 1 mini-lote em vez de 2. Isso significa que você pode arriscar o mesmo quantidade em cada comércio, simplesmente ajustando o tamanho da posição para cima ou para baixo para atender a sua largura de perda de parada desejada.

Vejamos agora um exemplo do que pode acontecer se você não praticar o dimensionamento da posição efetivamente ao não diminuir o número de lotes que você está negociando enquanto aumenta a distância de perda de parada.

Exemplo: dois comerciantes arriscam a mesma quantidade de lotes na mesma configuração comercial. Forex Trader A arrisca 5 lotes e tem uma perda de parada de 50 pips, o Trader B também arrisca 5 lotes, mas tem uma perda de parada de 200 pips, porque ele ou ela acredita que existe quase 100% de chance de o comércio não ir contra ele ou ela por 200 pips. A falha com esta lógica é que, normalmente, se um comércio começa a ir contra você com um impulso crescente, teoricamente não há limite para quando ele pode parar. E todos sabemos quão forte as tendências podem ser no mercado cambial. O comerciante A ficou impedido com seu valor de risco pré-determinado de 5 lotes x 50 pips, o que é uma perda de US $ 250. O comerciante B também foi impedido, mas sua perda foi muito maior porque eles erroneamente esperavam que o comércio se virava antes de mover 200 pips contra eles. O comerciante B perde 5 lotes x 200 pips, mas sua perda é agora um enorme $ 1.000 em vez dos US $ 250 que poderia ter sido.

Podemos ver deste exemplo por que a crença de que apenas ampliar sua perda de parada em um comércio não é uma maneira efetiva de aumentar o valor da sua conta comercial, na verdade é exatamente o contrário; uma boa maneira de diminuir rapidamente o valor da sua conta de negociação. O problema fundamental que aflige os comerciantes que abrigam isso acredita é a falta de compreensão do poder do risco para recompensar e posicionar o dimensionamento.

O poder do risco para recompensar.

Os comerciantes profissionais como eu e muitos outros se concentram no risco para os índices de recompensas, e não tanto em analisar os mercados ou ter metas de lucro de alcance irrealista. Isso ocorre porque os comerciantes profissionais entendem que a negociação é um jogo de probabilidades e gerenciamento de capital. Ele começa com uma vantagem do mercado definível, ou um método de negociação que é provado ser pelo menos um pouco melhor do que aleatório na determinação da direção do mercado. Esta vantagem para mim foi análise de ação de preço. As estratégias de negociação de ações de preço que eu ensino e uso podem ter uma taxa de precisão de mais de 70-80% se forem usadas com sabedoria e nos momentos apropriados.

O poder do risco de recompensa vem com a sua capacidade de construir de forma eficaz e consistente contas de negociação. Todos nós ouvimos os axiomas anteriores como "deixar seus lucros correr" e "cortar suas perdas antecipadamente", enquanto estas estão bem e bem, elas realmente não fornecem informações úteis para os novos comerciantes implementarem. A linha inferior é que, se você estiver negociando com algo menor do que cerca de US $ 25.000, você terá que tirar lucros em intervalos predeterminados se quiser manter sua sanidade e sua conta comercial crescendo. Entrar em negociações com metas de lucro aberto normalmente não funciona para comerciantes menores, porque eles acabam nunca levando os lucros até que o mercado venha se espalhando contra eles dramaticamente. (Eu acho que isso é muito importante, volte e leia essa última frase)

Se você sabe que sua taxa de fraude é entre 40-50% do que você pode ganhar dinheiro consistentemente no mercado, implementando rácios simples de risco para recompensas. Ao aprender a usar configurações de ação de preço bem definidas para entrar em suas negociações, você pode ganhar uma porcentagem maior de suas negociações, assumindo que você TOMA lucros.

Deixe # 8217; s Comparar 2 Exemplos & # 8211; One Trader Usando a Regra de 2% e um Trader usando o Valor Fixo $.

Exemplo 1 & # 8211; - você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em todos os negócios que você toma. Isso significa que você fará 3 vezes seu risco em cada comércio que atinge seu alvo, se você ganhar apenas 50% de suas negociações, você ainda ganhará dinheiro:

Digamos que o valor da sua conta comercial seja de US $ 5.000 e você arrisca $ 200 por comércio.

Você perde seu 1º comércio = $ 5,000- $ 200 = $ 4,800,

Você perde seu 2º comércio = $ 4,800 - $ 200 = $ 4,600,

Você ganha seu 3º comércio = $ 4,600 + $ 600 = $ 5,200.

Você ganha seu 4º comércio = $ 5,200 + $ 600 = $ 5,800.

A partir deste exemplo, podemos ver que, mesmo perdendo 2 de cada 4 negociações, você ainda pode fazer lucros muito decentes utilizando efetivamente o poder do risco para recompensar os índices. Para fins de comparação, vejamos esse mesmo exemplo usando o modelo de risco 2% por comércio:

Exemplo 2 & # 8211; Mais uma vez, o valor da sua conta de negociação é de US $ 5.000, mas agora você está arriscando 4% por comércio (para que ambos os exemplos comecem com um risco de US $ 200 por troca): Lembre-se, você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em todas as negociações você toma. Isso significa que você fará 3 vezes seu risco em cada comércio que atinge seu alvo, se você ganhar apenas 50% de suas negociações, você ainda ganhará dinheiro:

Você perde seu primeiro comércio = US $ 5.000 e # 8211; $ 200 = $ 4800.

Você perde seu 2º comércio = $ 4800 & # 8211; $ 192 = $ 4608.

Você ganha sua terceira troca = $ 4608 + $ 552 = $ 5160.

Você ganha sua 4ª troca = $ 5160 + $ 619 = $ 5780.

Agora podemos ver por que arriscar 4% (ou 2%, etc.) de sua conta em cada comércio não é tão eficiente quanto o comerciante usando o montante fixo de $. É importante notar que depois de 4 negociações, arriscando o mesmo valor em dólares por comércio e utilizando efetivamente um risco para recompensar o índice de 1: 3, usando o risco fixo por troca, a primeira conta de comerciantes está agora em US $ 800 contra US $ 780 no% 4 conta de risco.

Agora, se o comerciante que usava a regra de% de risco tivesse um período de retirada e perdeu 50% de sua conta, eles efetivamente precisam recuperar 100% de seu capital para voltar ao intervalo mesmo, agora, isso também pode acontecer para o comerciante usando o método de risco fixo, mas qual comerciante você acha que tem a melhor chance de se recuperar? Sério, pode demorar muito tempo para se recuperar de um desenhado usando o método% risk. Claro, alguns argumentarão que você pode atrair mais pesado e é mais arriscado usar o método fixo de $, mas estamos falando sobre o comércio mundial real aqui, eu preciso usar um método que me dê uma chance de recuperar de perdas, não apenas proteja-me das perdas. Com um bom método de negociação e experiência, você pode usar o método fixo $, e é por isso que eu queria abrir os olhos para ele.

O poder das técnicas de gestão de dinheiro discutidas neste artigo reside na sua capacidade de crescer de forma consistente e eficiente sua conta de negociação. Existem algumas hipóteses subjacentes a estas recomendações, no entanto, principalmente que você está negociando com o dinheiro que você não tem outra necessidade, o que significa que sua vida não será impactada diretamente se você perder tudo. Você também deve ter em mente que toda a idéia de risco para recompensar estratégias gira em torno de ter uma vantagem efetiva no mercado e saber quando essa vantagem está presente e como usá-la, você pode aprender isso com meu curso de negociação forex de ação de preço.

Embora eu não recomenda que os comerciantes usem uma porcentagem de risco definida por comércio, eu recomendo que arrisque um valor com o qual você se sinta confortável; Se o seu risco é mantê-lo à noite do que provavelmente é demais. Se você tem US $ 10.000 você pode arriscar algo como US $ 200 ou US $ 300 por comércio ... como um valor fixo, ou seja o que seja que seja confortável, pode ser muito menos, mas será constante. Lembre-se também, os comerciantes profissionais aprenderam a julgar suas configurações com base na qualidade da configuração, também conhecido como discrição. Isso ocorre através do tempo e da prática da tela, como tal; Você deve desenvolver suas habilidades em uma conta demo antes de mudar para dinheiro real. A estratégia de gerenciamento de dinheiro discutida neste artigo fornece uma maneira realista de efetivamente aumentar sua conta sem evocar a sensação de necessidade de superar o comércio, que muitas vezes acontece com os comerciantes que praticam o método de risco% de gerenciamento de dinheiro forex. Aprenda a usar minhas estratégias de ação de preço com o poder de risco para recompensar índices e seus resultados comerciais começarão a se virar.

Sobre a Nial Fuller.

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61 Comentários Deixe um comentário.

Obrigado pelo artigo Nial. Eu sou novo para este mundo e, embora eu não tenha percebido que você deve trocar pelo índice de risco / recompensa 1: 2, o que você faz se você vir um nível de resistência / suporte antes de chegar ao seu preço-alvo com base no risco 1: 2 / taxa de recompensa.

Muito obrigado pela sua resposta.

O grande artigo Nial,

Você pode começar com a regra de 2% no início de sua negociação e manter isso como seu dólar arriscar se a conta cresce ou não. Por exemplo, se você começar com US $ 1000, seu risco de dólar será de US $ 20 por troca, embora a conta cai para US $ 800. Se sua conta crescer, você pode calcular os novos 2% do seu novo saldo da conta crescido e torná-lo seu risco constante de dólar. Essa é a única maneira de se recuperar das suas retiradas. Se você dominou sua vantagem comercial com o risco adequado: razão de recompensa, a recuperação deve ser mais fácil e rápida.

Outro excelente artigo do treinador Forex, Nial. Na minha opinião, a filosofia de risco que ele ensina neste artigo é outra de sua abordagem contrária (como ele gosta de colocá-lo) de negociação que lhe valeu um grande sucesso ao longo dos anos como comerciante profissional de renome, com sua vasta seguidora. Ele escreve de um ponto de vista profissional apoiado com anos de experiência. Eu acredito totalmente em sua filosofia de negociação e tenho implementado o risco fixo de $ amount por comércio com uma melhoria notável em meus resultados comerciais globais. What is most important here is to be a master of your trading strategy and stay with the rules. The fixed $ risk management approach pays better in the long run.

Having said that, it is equally important to note that Forex trading is a business and the sole aim of every business venture is to make money. If your goal is to master the game and make money like a pro, then give attention to what Niel teaches because his goal is to make his readers and students professionals like himself.

A fixed % equity is better than a fixed $ amount – it is proven by stats. Nial, you can continue to trade like that but you are not trading with an edge.

David. Eu discordo fortemente. Basing how much $ you risk on each trade simply by using a % of what is in your forex margin account is an arbitrary process. Your risk per trade should be based on your skill level, your risk profile, your net worth, and 100 other factors.

Thank you Nial for this article and your great info. If the 1 or 2% risk on a trade is not sustainable then one must choose a dollar risk amount like you say. However one also needs to determine what this is based on what is in the account. So if there is $50k in the account – I could risk $1k on each trade and that would be 2%. If there is $50million – the risk could be $1million. In each case it would be 2%. Do you have any thoughts about what percentage of your account would be a good dollar risk. Surely one would need to consider the account balance to choose a wise dollar amount risk. Or is the account balance not relevant?

Timothy. Account balance is arbitrary. You can’t put a blanket over everybody and say trade 2% of the balance of your account. Por exemplo. Personally, I only put enough money in my trading account to cover the margin of several open positions. I don’t need lots of money sitting in the account. To decide how much to risk per trade, you need to look what your risk profile is, your risk tolerance, your skill level, how often you trade, the leverage of your account – ie: 100 to 1 or 200 to 1 etc, and many other factors. Only then can you come up with a figure on how much $ to risk per trade. Again, using a random figure plucked from thin air such as 2% or 5% is just not right.

Nial is a man i do respect. What i do think is that traders should know the probability of loosing if they want to use the fixed percentage rule. I use it and it works for me. This is born out of my experience in the market.

I’ve used the 2% rule for many years. Then I read Mark Douglas and Nial Fuller. The truly successful traders seem to set a loss limit based on what they can emotionally handle without interfering with the trade strategy. Thus, if I have a $10,000 account, what am I willing to risk on THIS trade to make the expected profit target. That is a fixed dollar amount that I am willing to lose if the trade goes against me.

This dollar risk value is used to determine my position size based on the chart defined stop loss.

As my account grows (or falls) my emotional dollar limit may change or remain the same based on the overall chart pattern, market conditions, and my psychology at the time. What is important is that I am comfortable enough with that figure that I do NOT interfere with the trade once filled.

There is only ONE time in a trade that you can control risk; that’s before you enter it. After you enter a trade the best you can do is manage or shift the risk; you cannot control it.

Well said dude! Love it!

I have been trading with fixed amount for a few months and it DOES work but you have to increase the fixed amount as your account grows otherwise u’d be stuck over time and won’t be able to make a profit in this business, do not change the fixed amount every week or when you think the trade is a winner….that is emotional trading, stick to a fixed amount the whole year and then change it the next year, as simple as that.

If you go for risk reward ratio of 3/1 Then risk 2% per trade on 5000 account and lose 5 trades in a row your account would be 4519.6. Two winning trades (not 6) at 3:1 r:r Would have your account back to 5078.21.What you talk about Mr Nial?

I respect your comments and opinions, however I think you may have mis understood the concepts of % risk vs fixed $ risk that I am trying to explain. There is no perfect way to compare % risk vs $ risk money management. I use the fixed $ risk, whilst others have their own opinions.

First master the price action set ups and after that only try fix $ risk method on demo account. if you are satisfied with your winning % using price action set up u learn from nial go on live account without any fear.

great work nial. mantem.

Nial is one of the smartest trader i know. i love this article.

The strong point of a fixed dollar trading is effective trading system. Everyone who will prefer this way should ensure they learn this price action strategy effectively.

Remember $200 is 4% of $5000 and risking 4% with a good method will always be better than 2%.

i continued your trading analogy and realize that after 75 trades, the 2% method started paying off better, though it started slow but after about 75 trades, it came off better than the $200 fixed.

My conclusion was one will need to shift the goal post from $200 to higher fixed dollar, like once your account gets to $10000, you change from $200 to $400. that is the only way you can continue to beat the 2% rule.

2% rule is still reasonable and commendable for beginners, it will help their psychological state of mind, that which separates professional from amateurs.

if you are an amateur that uses the fixed dollar system like.

the $200 for $5000 of the analogue above, a losing streak of about 25 trades will wipe you account out.

if you use the 2% rule, you will need losing streak of about.

400 trades to wipe your account out. which of the 2 is more likely.

Trading is different for everyone, it is important to attain some level of expertise before you make certain decisions.

Remember here that Nial said that is the way he trades, he is a professional, and he expects you to have mastered the price action VERY WELL to follow this model.

Very good article Nial, thanks for your sharing, like your site. obrigado novamente.

The first time I heard someone spoke about the 2% rule I thought it was a joke. Yeah sure in the extreme case not matter how many times you lose in number of trades you could virtually never lose your money completely. However like Nial said, what’s the point of protecting your losses? You’d probably end up still at a loss even after your account is at break even considering opportunity cost of your time invested.

I eventually thought yeh.. He must know what he’s talking about since he have read and seen many “pro” articles and seminars.

I will direct that person that believe the 2% rule to be a realistic approach to this article because I believe this great article.

Obrigado Nial. Your article has confirmed my sanity that I was not the only one in the world who believes the 2% rule is not practical. Im just starting out now in forex. Luckily I came across your site. Felicidades.

Oi & # 8211; I just read this article again and it is spot on.

Just a quick observation (based on successful long-term demo trading)…What you say about discretion regarding trade setups can be applied to discretion regarding risk:reward.

i. e Cutting losing trades short because the price is moving sideways can save a fortune as against hoping and waiting for the market to move, then its time to walk away and come back later on in the day or next day.

I’m very new to the trading game & haven’t even placed a trade as yet, still gathering information. I must say though this is a brilliant explanation on risk and reward. Clear, Concise & commonsense. Thank you so much Niall, excellent advice & easy to understand even for a begginer. :-))

So I guess the amount you put on your account is not directly correlated with your gains.

The most important aspect is the amount your risk.

The size off your account only allows you to lose more trades before being “ruined”.

Eu realmente gosto dos seus artigos. Very clear although I’m not a natural born english speaker!

In your example, you use a $5000 account, but you “only” risk $200 per trade.

Wouldn’t it be simpler to put $200 on your account, and refill it everytime you lose?

Hi, what your saying makes sense, but for the example we chose to present it a different way. Theoretically you could put in $200 if you wanted, but it would be time consuming.

I love your site. keep up the good work!

That’s great idea. In my sight, it will better to try trade with 2% system and also fixed dollar at the same time with different pairs couple each system (choosing less correlation pairs). And one thing for sure…the only thing to gain profit is to add volume either using 2% size or fixed dollar. The way to add volume is so vary. Thank you for share.

[…] He has many excellent price action forex strategies which are simple to understand and that make use of the raw price action of the market; thus there is nothing to complicate or confuse you like with indicators and “robots”. When you trade with nial fuller price action strategies, you’ll know how to trade the market with simple yet effective price action strategies and also how to manage money forex trading. [& # 8230;]

Nial great article I subscribed to % rule but now I see that you risk less as your balance goes down. I have learned a lot from you so far I am definitely considering taking your course.

Great article….went through all you said about large stops, recovery and now position sizing. You’re the first trader I’ve heard say the truth about the 2% rule being for the birds!! you make good sense!! Thanks for sharing!!

Thanks Nial another golden nugget of knowledge. I have changed my approach to money management. Im finding my trading alot less stressful.

Very well said Nial, getting to identify quality setups is key….no matter what money management one use, one is not going to make it unless one can identify and be disciplined enough trade only quality setups…

Excellent article as always Nial, thank you.

Like Frank ( above – May 24th 2018) I like to move my stop to a break even position if a position achieves a profit level equal to the amount of risk originally taken, as I feel more comfortable protecting my capital with this approach. I do appreciate that I’m increasing my chances of being stopped out and therefore reducing my chances of hitting my 2X or more reward target, but am not psychologically strong enough to follow through that far at the moment!

Thanks for your shareing the acutal ways you trade.

Perfect article, deep experience, immediately suitable for use – thanks Nial very much.

Thanks Nial, it sounds logically and I will use your practical recommendations.

Superb article and its a view that I naturally feel is not just mathematically correct but also commonsense. Ofcourse the whole idea of sound money management and following it successfuly applies to people who have a solid trading plan with an ‘edge’ no mercado. Unless you have this, no matter what your understanding of money management is, you will go broke sooner or later.

thanks, really good article.

Good article with sound logic. Example 2 becomes interesting if the same percentage of 2% is used in both scenarios.

I am a little confused. I understand what position sizing is and how to set stop losses. I understand the frustration and temptation to over trade if you are only risking 1% or 2% per trade and how many trades it would take to make that money back should you lose it. This is where the temptation to over trade occurs.

However, if you are only starting with $5000 for example, what should be your maximum risk? Or, the maximum risk does not matter so much as long as you have trades with a risk to reward ratio of 1 to 3 as a minimum. This would be a good way to quickly wipe out the $5000. Can someone please clarify for me? Desde já, obrigado.

The forex industry promotes this 2% rule, but I feel it’s to help traders “lose slower” , sounds horrible, but true. My idea is simply this .. if you use the 2% rule. .. if you draw down 50% of your account it will take literally a 100% return to refuel the account and grow it back to break even.. It all sounds great in theory the 2% rule. but it’s really very very hard to impliment once you have had a “hit” or drawdown. I try to show people the idea that the money in your account is merely the money you use for margin, it should not be the entire net worth of the trader (as in.. all his money should not ne on 1 account) What is the point of having a large sum in the trading account ..if forex margin requirements are still very low. My main point is to push people into fixed $ Dollar risk per trade. So if you apply the same $ risk per trade, and apply sound risk reward princinples, your effectively going to increase your chances of moving back into overall profit on the account. I am understanding people don’t like to hear contrarian views on money management, but this is how I trade, so tha’t why I wrote about it.

Thanks Nial, I have been a sucker for this. It seems funny, for a while you trade well @2% or 5% or whatever then you get a hit, then another, then another and pretty soon you’re so far under water that it seems insermountable to make up the difference, so yes you do over trade, and that leads to more losses, then you try a different method and the cycle is slow, painful and any wins you do seems to accumulate, especially after a line of losers make you wonder if you will ever get back to atleast break even. Say what you want but I do agree if you’re here to make it for the long haul, I’d rather know that I had a fighting chance rather than die a slow a death. This makes all the sense in the world. I may blow an account up learning, but hey I thought it was money we were supposed to be comfortable losing. I’ve heard it explained as the price of paying tuition. It’s terrible when you make $20 on a trade that lasts for days and is over 200 pips. It sure doesn’t do much to the trading account. I think I’ve also been joining the quanity over quality club. If I stick to great setups I can afford to wage more per trade. So much truth to this article………….

BEIJO. I’m totally on board with this strategy. Can’t wait to start my course work. Obrigado Nial.

Grande artigo Nial.

I love the simplicity of your trading methods. Until recently, I was trading Futures Contracts and getting smashed from pillar to post. The risk is far too great for a small trading account.

Thanks to FOREX and your Course, I can manage risk, have wider stops if required, and sleep at night knowing I have a fighting chance of winning more trades than I lose. Choosing the right Price-Action Setups is the key.

For those that can afford Nial’s Course, I implore you to do it. He deserves to be rewarded for his work, and it’s worth its weight in gold.

Continue com o ótimo trabalho.

I totally agree, it is my view as well. It is amazing, I haven’t seen this explained by anyone to my knowledge. Bem feito. Perhaps, not deserve to win 2 to 1 against us yesterday in soccer, but certainly in this you win mate.

That’s got me thinking !

Thanks Nial for another way to look at things !

Nial good article. For me I will risk 1-3%/ trade with a profit target of 2 or 3:1 (reward/risk). Also I sometimes like to take 1/2 profits when profit = amount risked and move my stoploss to break even for the the remaining other half of the trade. If a trader does not aim above 1:1 then it is only a matter of time before they lose all there money imho.

Ótimo artigo. So you determine you position size by what you feel comfortable with and also by the quality of the setup. Is there a certain percentage of capital you won’t go above for a great setup? Obrigado.

Thanks Nial for the article and all other free training material published on this website. They are really eye-opening. I think the most important (and also tje most difficult) thing is to have a strategy that consistently gives you an edge to make money. I am paper-testing the price action strategy here and I will be happy if I get 55-65% winning ratio here. Will see how it works out.

great article so plain and simple to understand.

UAU!! I feel like I’ve been cheated lol. So many people stress the importance of only risking 1 to 2 percent of your capital per trade. While as you stated it is ideal in theory, in everyday practical trading you have to have ridiculously high winning percentage to stay within that 2% risk model.

I guess the reason being is because if you have a drawdown period you will not wipe out your account by only riking 1-2 % on your trades but after you get out of that drawdown period, trading and risking 1-2 % will take forever to get back to break even if you get lucky.

Now I understand! I will apply your risk to reward method as outlined in this article Nial! Thanks again for another eye opening experience!

This article makes perfect sense to me Nial……

The four trades example seals it.

Thank you for the article…I do my best to keep within my limits on each trade as the article has explained…very tempting to increase the percentage when on a winning streak, i must addmitt…thank you for your time…

This article is simple and to the point. Aloha!

A very apt topic. Muito bem feito. As professional traders put it, proper “Money Management” is 40% if the edge on your side of the line.

Excelente artigo Nial. People deffinitely need to set 2.5 to 3 times that risk as targets on each trade. If they learn your price action trade mehtods and gain that edge in their trading, they can have the relative comfort of controling their risk by using the proper position sizing per trade. In other words, if a 2.5 to 3 R/R is not readily seen as a viable target per your teachings, wait for a set up that has it.

Thanks again Nial for helping me and other traders around the world with what your course teaches, and for your ongoing input in the traders forum.

Nial, thanks very much for this lesson. I have been trading without understanding an knowing actually how to size my lot in regard to my portfolio. I think i got some titbit here. thanks once more.

Nial thanks for your experienced insight. I have to admit I’ve just recently gone through this myself. After starting with a very small account and winning a number of trades I started on a losing streak. Then the over trading started. Trading based on 2% of my account. Which as you say in the article make it almost impossible to recoup your losses without an extraordinary run of really good trades. After reading your article I plan to implement your style of risk to reward in my own trading. It just makes more sense. Obrigado novamente.

Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo.

That’s very clear now. Risking the same dollar amount per trade using the risk reward strategy is definitely the way to go for me. Thanks for explaining.

I completely agree with you wider stops has nothing to do with an increase in risk. Position sizing it what determines it so glad you make this point here. Too many trades get caught up in how wide the stops are.

I also like the idea for traders like myself who have smaller accounts should take profits at pre-determined intervals. The target should be clear before entering the trade and not left open because the market can change too quickly for those large profit targets to be had.

Some good points overall and glad you shared.

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